Responsável pela tomada de decisão de quais ativos ter nos fundos. É o responsável pelo desempenho dos fundos.
Responsável pelo cadastramento dos clientes, processamento das carteiras dos fundos e disponibilização dos extratos.
Responsável por manter os ativos (ações) do fundo.
Responsável pela auditoria da contabilidade do fundo e assim conferindo mais transparência aos cotistas.